| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 485.00 | 5 275.00 | 16 210.00 | 21 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 375.00 | 5 275.00 | 20 100.00 | 25 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 262.00 | | 1 013 262.00 | 1 013 262.00 |
BZ Autres créances | 160 147.00 | | 160 147.00 | 160 147.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 173 409.00 | | 1 173 409.00 | 1 173 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 785.00 | 5 275.00 | 1 193 509.00 | 1 198 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 212 079.00 | 43 555.00 | | 212 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 319.00 | 168 523.00 | | 15 319.00 |
DL TOTAL (I) | 238 398.00 | 223 079.00 | | 238 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 340.00 | 1 892.00 | | 6 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 036.00 | 342 446.00 | | 657 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 734.00 | 288 476.00 | | 291 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 111.00 | 632 815.00 | | 955 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 509.00 | 855 894.00 | | 1 193 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 594 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 594 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 597 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 028 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 335.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 571 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 803.00 | | | 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -803.00 | | | -803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 63 896.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 597 220.00 | 2 306 198.00 | | 3 597 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 581 900.00 | 2 137 674.00 | | 3 581 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 319.00 | 168 524.00 | | 15 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 300.00 | | 13 076.00 | 12 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 300.00 | | 9 186.00 | 12 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 890.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975.00 | 4 300.00 | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975.00 | 4 300.00 | | 975.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 036.00 | 657 036.00 | | 657 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 734.00 | 291 734.00 | | 291 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 262.00 | 1 013 262.00 | | 1 013 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 148.00 | 160 148.00 | | 160 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 300.00 | 1 173 410.00 | 3 890.00 | 1 177 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 111.00 | 955 111.00 | | 955 111.00 |