| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 240.00 | 50 229.00 | 104 011.00 | 154 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
BF Prêts | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 876.00 | 50 229.00 | 130 647.00 | 180 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 175.00 | | 41 175.00 | 41 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 564 476.00 | 2 844.00 | 1 561 632.00 | 1 564 476.00 |
BZ Autres créances | 1 140 374.00 | | 1 140 374.00 | 1 140 374.00 |
CF Disponibilités | 254 430.00 | | 254 430.00 | 254 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 243.00 | | 80 243.00 | 80 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 080 698.00 | 2 844.00 | 3 077 854.00 | 3 080 698.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 261 574.00 | 53 073.00 | 3 208 501.00 | 3 261 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 004.00 | -51 325.00 | | -53 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 624.00 | -1 680.00 | | -33 624.00 |
DL TOTAL (I) | 113 372.00 | 146 996.00 | | 113 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 079.00 | 331 300.00 | | 170 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 128.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 030.00 | 808 284.00 | | 1 033 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 415.00 | 422 114.00 | | 613 415.00 |
EA Autres dettes | 1 278 605.00 | 569 944.00 | | 1 278 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 095 129.00 | 2 141 771.00 | | 3 095 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 208 501.00 | 2 288 766.00 | | 3 208 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 045 794.00 | 2 047 343.00 | | 3 045 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 159 200.00 | 1 770 564.00 | 6 929 764.00 | 5 159 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 159 200.00 | 1 770 564.00 | 6 929 764.00 | 5 159 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 122 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 603 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 844.00 | |
GE Autres charges | | | 6 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 182 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 038.00 | 1 075.00 | | 2 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 950.00 | 1 075.00 | | 5 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 038.00 | -1 075.00 | | -2 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 459.00 | -23 553.00 | | -43 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 126 785.00 | 5 785 871.00 | | 7 126 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 160 409.00 | 5 787 551.00 | | 7 160 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 624.00 | -1 680.00 | | -33 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 395 082.00 | 212 587.00 | | 395 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 647.00 | | 72 141.00 | 112 647.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 912.00 | 26 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 912.00 | 180 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 399.00 | | 55 841.00 | 98 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 248.00 | | 16 300.00 | 14 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 933.00 | 25 296.00 | | 24 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 933.00 | 25 296.00 | | 24 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 730.00 | 2 844.00 | 730.00 | 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 730.00 | 2 844.00 | 730.00 | 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 730.00 | 2 844.00 | 730.00 | 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 844.00 | 730.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 030.00 | 1 033 030.00 | | 1 033 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 205.00 | 162 205.00 | | 162 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 352.00 | 97 352.00 | | 97 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 278 605.00 | 1 278 605.00 | | 1 278 605.00 |
UP Prêts | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
UX Autres créances clients | 1 561 532.00 | | | 1 561 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 972.00 | | | 20 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
VB T. V. A. | 80 201.00 | | | 80 201.00 |
VC Groupe et associés | 183 294.00 | | | 183 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 975.00 | 31 975.00 | | 31 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 105.00 | 88 770.00 | 49 335.00 | 138 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 863.00 | | | 130 863.00 |
VP Divers | 27 535.00 | | | 27 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 931.00 | 35 931.00 | | 35 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823 291.00 | | | 823 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 243.00 | | | 80 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 802 741.00 | 2 802 741.00 | | 2 802 741.00 |
VW T.V.A. | 317 926.00 | 317 926.00 | | 317 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 095 129.00 | 3 045 794.00 | 49 335.00 | 3 095 129.00 |