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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 586.00 | 10 821.00 | 10 765.00 | 21 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 726.00 | 10 821.00 | 11 904.00 | 22 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 558.00 | 41 720.00 | 237 838.00 | 279 558.00 |
BZ Autres créances | 16 826.00 | | 16 826.00 | 16 826.00 |
CF Disponibilités | 737 743.00 | | 737 743.00 | 737 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 216.00 | 41 720.00 | 994 496.00 | 1 036 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 942.00 | 52 541.00 | 1 006 401.00 | 1 058 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | | 109 895.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 826.00 | 122 674.00 | | 365 826.00 |
DL TOTAL (I) | 374 076.00 | 240 818.00 | | 374 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 161.00 | 167.00 | | 234 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 920.00 | 25 338.00 | | 59 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 415.00 | 114 805.00 | | 210 415.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | 15 531.00 | | 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 281.00 | 44 509.00 | | 87 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 325.00 | 240 350.00 | | 632 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 401.00 | 481 168.00 | | 1 006 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 237.00 | 200 350.00 | | 602 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 774.00 | | 11 973.00 | 13 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 022.00 | 22 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 022.00 | 21 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 232.00 | | 11 376.00 | 13 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542.00 | | 597.00 | 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 920.00 | 59 920.00 | | 59 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 021.00 | 29 021.00 | | 29 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 758.00 | 47 758.00 | | 47 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 235.00 | 87 235.00 | | 87 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 281.00 | 87 281.00 | | 87 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
UX Autres créances clients | 229 494.00 | 229 494.00 | | 229 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 064.00 | | 50 064.00 | 50 064.00 |
VB T. V. A. | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 9 912.00 | 30 088.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 234 161.00 | 234 161.00 | | 234 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 612.00 | 248 409.00 | 51 203.00 | 299 612.00 |
VW T.V.A. | 44 859.00 | 44 859.00 | | 44 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 325.00 | 602 237.00 | 30 088.00 | 632 325.00 |