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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 475.00 | 1 402.00 | 2 072.00 | 3 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 929.00 | 4 826.00 | 6 103.00 | 10 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 214.00 | 6 228.00 | 74 985.00 | 81 214.00 |
BT Marchandises | 655 650.00 | | 655 650.00 | 655 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 691.00 | 8 350.00 | 221 341.00 | 229 691.00 |
BZ Autres créances | 30 033.00 | | 30 033.00 | 30 033.00 |
CF Disponibilités | 375 030.00 | | 375 030.00 | 375 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 866.00 | 8 350.00 | 1 289 516.00 | 1 297 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 080.00 | 14 578.00 | 1 364 502.00 | 1 379 080.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 750.00 | | | 41 750.00 |
CU Autres participations | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 458 586.00 | | | 458 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 489.00 | | | 81 489.00 |
DL TOTAL (I) | 545 575.00 | | | 545 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 125.00 | | | 451 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 940.00 | | | 43 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 576.00 | | | 32 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 915.00 | | | 201 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 368.00 | | | 89 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 926.00 | | | 818 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 502.00 | | | 1 364 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 285.00 | | | 291 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 263.00 | | 951.00 | 80 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 453.00 | | 951.00 | 13 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 810.00 | | | 66 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 521.00 | 1 706.00 | | 4 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 521.00 | 1 706.00 | | 4 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 916.00 | 201 916.00 | | 201 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 368.00 | 89 368.00 | | 89 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 941.00 | 1.00 | 43 940.00 | 43 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
UX Autres créances clients | 229 691.00 | 187 941.00 | 41 750.00 | 229 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 125.00 | | 451 125.00 | 451 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 034.00 | 30 034.00 | | 30 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 535.00 | 217 975.00 | 42 560.00 | 260 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 350.00 | 291 285.00 | 495 065.00 | 786 350.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |