| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
AH Fonds commercial | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
AP Constructions | 22 075.00 | 3 334.00 | 18 741.00 | 22 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 750.00 | 22 269.00 | 1 482.00 | 23 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 085.00 | 3 043.00 | 76 043.00 | 79 085.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 414 618.00 | | 414 618.00 | 414 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 422.00 | 32 179.00 | 581 242.00 | 613 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 081.00 | | 30 081.00 | 30 081.00 |
BZ Autres créances | 128 407.00 | | 128 407.00 | 128 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 304 077.00 | | 304 077.00 | 304 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 551.00 | | 473 551.00 | 473 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 973.00 | 32 179.00 | 1 054 793.00 | 1 086 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 418 869.00 | | | 418 869.00 |
CU Autres participations | 64 340.00 | | 64 340.00 | 64 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 413 472.00 | 279 000.00 | | 413 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 773.00 | 134 473.00 | | 102 773.00 |
DL TOTAL (I) | 846 246.00 | 743 472.00 | | 846 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 029.00 | 39 970.00 | | 184 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 207 724.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 572.00 | 4 223.00 | | 3 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 370.00 | 27 796.00 | | 18 370.00 |
EA Autres dettes | 2 565.00 | 320.00 | | 2 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 548.00 | 280 033.00 | | 208 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 793.00 | 1 023 505.00 | | 1 054 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 944.00 | 280 033.00 | | 33 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 486.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 751.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 486.00 | 4 528.00 | | 5 486.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 215.00 | | | 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 723.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 767.00 | 208 112.00 | | 291 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 994.00 | 73 639.00 | | 188 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 773.00 | 134 473.00 | | 102 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 320.00 | 6 611.00 | | 9 320.00 |