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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 507.00 | 291.00 | 27 215.00 | 27 507.00 |
028 Immobilisations corporelles | 342 547.00 | 5 675.00 | 336 871.00 | 342 547.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 370 054.00 | 5 967.00 | 364 087.00 | 370 054.00 |
060 Stock marchandises | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
072 Créances – Autres | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
084 Disponibilités | 17 319.00 | | 17 319.00 | 17 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 651.00 | | 34 651.00 | 34 651.00 |
110 Total général Actif | 404 706.00 | 5 967.00 | 398 738.00 | 404 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 355 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 162.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 387 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 367 507.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 336 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 048.00 | | | 32 048.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
242 Autres charges externes. | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 493.00 | | | 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 493.00 | | | 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
262 Autres charges | 192.00 | | | 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 193.00 | | | 29 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 27 507.00 | | | 27 507.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 367 507.00 | | | 367 507.00 |