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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 540.00 | 43 034.00 | 77 507.00 | 120 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 780.00 | 16 736.00 | 92 044.00 | 108 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 321.00 | 59 770.00 | 172 551.00 | 232 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 645.00 | | 370 644.00 | 370 645.00 |
BZ Autres créances | 65 247.00 | | 65 247.00 | 65 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 450.00 | | 254 450.00 | 254 450.00 |
CF Disponibilités | 1 988 857.00 | | 1 988 857.00 | 1 988 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 679 926.00 | | 2 679 926.00 | 2 679 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 247.00 | 59 770.00 | 2 852 477.00 | 2 912 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 852 596.00 | 583 893.00 | | 852 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 415.00 | 268 703.00 | | 236 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 010.00 | 1 167 596.00 | | 1 404 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 055.00 | 386 736.00 | | 370 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 799.00 | 81 440.00 | | 17 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 913.00 | 128 822.00 | | 317 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 052.00 | 237 054.00 | | 147 052.00 |
EA Autres dettes | 2 947.00 | 2 792.00 | | 2 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 592 702.00 | 239 032.00 | | 592 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 467.00 | 1 075 877.00 | | 1 448 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 477.00 | 2 243 472.00 | | 2 852 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 668.00 | 994 437.00 | | 1 430 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 550.00 | 35 221.00 | | 24 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 550.00 | 35 221.00 | | 24 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 913.00 | 317 913.00 | | 317 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 053.00 | 520 053.00 | | 520 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 592 702.00 | 592 702.00 | | 592 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 891.00 | 435 891.00 | | 435 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 619.00 | 436 619.00 | 3 000.00 | 439 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 668.00 | 1 430 668.00 | | 1 430 668.00 |