| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 238.00 | 42 314.00 | 38 925.00 | 81 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 305.00 | 42 314.00 | 39 992.00 | 82 305.00 |
BN En cours de production de biens | 198 785.00 | | 198 785.00 | 198 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 445.00 | | 209 445.00 | 209 445.00 |
BZ Autres créances | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 232.00 | | 251 232.00 | 251 232.00 |
CF Disponibilités | 304 964.00 | | 304 964.00 | 304 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 326.00 | | 990 326.00 | 990 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 631.00 | 42 314.00 | 1 030 318.00 | 1 072 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 455 699.00 | 623 330.00 | | 455 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 821.00 | 143 501.00 | | 114 821.00 |
DL TOTAL (I) | 581 520.00 | 777 831.00 | | 581 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 20 912.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 165.00 | | | 311 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 843.00 | 37 019.00 | | 21 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 147.00 | 96 684.00 | | 108 147.00 |
EA Autres dettes | 7 572.00 | 4 731.00 | | 7 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 797.00 | 159 346.00 | | 448 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 318.00 | 937 178.00 | | 1 030 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 797.00 | 159 346.00 | | 448 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 311 165.00 | | | 311 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 476.00 | | 17 829.00 | 64 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 409.00 | | 17 829.00 | 63 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 813.00 | 9 501.00 | | 32 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 813.00 | 9 501.00 | | 32 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 843.00 | 21 843.00 | | 21 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 209 445.00 | 209 445.00 | | 209 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 311 165.00 | 311 165.00 | | 311 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 838.00 | | | 20 838.00 |
VP Divers | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 147.00 | 108 147.00 | | 108 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 412.00 | 235 344.00 | 1 067.00 | 236 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 797.00 | 448 797.00 | | 448 797.00 |