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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 67 127.00 | 1 864.00 | 65 263.00 | 67 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 511.00 | 1 198.00 | 313.00 | 1 511.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 131 639.00 | 39 760.00 | 91 878.00 | 131 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
BZ Autres créances | 13 838.00 | | 13 838.00 | 13 838.00 |
CF Disponibilités | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 334.00 | | 21 334.00 | 21 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 973.00 | 39 760.00 | 113 213.00 | 152 973.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | 36 698.00 | 23 301.00 | 60 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 4 311.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 133.00 | | | -5 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 856.00 | -9 445.00 | | -16 856.00 |
DL TOTAL (I) | -20 889.00 | -4 033.00 | | -20 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 349.00 | 37 386.00 | | 59 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 311.00 | 69 034.00 | | 66 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100.00 | 1 609.00 | | 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 161.00 | 578.00 | | 6 161.00 |
EA Autres dettes | 2 179.00 | 2 089.00 | | 2 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 102.00 | 110 696.00 | | 134 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 213.00 | 106 663.00 | | 113 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 580.00 | 51 347.00 | | 78 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 768.00 | | 41 768.00 | 41 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 768.00 | | 41 768.00 | 41 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 561.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -372.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -162.00 | 162.00 | | -162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 769.00 | 3 302.00 | | 41 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 625.00 | 12 747.00 | | 58 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 856.00 | -9 446.00 | | -16 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 641.00 | | 94 596.00 | 102 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 598.00 | 131 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 598.00 | 71 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 641.00 | | 94 596.00 | 42 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093.00 | 1 969.00 | | 1 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093.00 | 1 969.00 | | 1 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
UX Autres créances clients | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VC Groupe et associés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 349.00 | 3 827.00 | 15 837.00 | 59 349.00 |
VI Groupe et associés | 66 311.00 | 66 311.00 | | 66 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 187.00 | 20 187.00 | | 20 187.00 |
VW T.V.A. | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 102.00 | 78 580.00 | 15 837.00 | 134 102.00 |