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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 595.00 | 30 032.00 | 50 563.00 | 80 595.00 |
040 Immobilisations financières | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 457.00 | 30 032.00 | 103 425.00 | 133 457.00 |
060 Stock marchandises | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
072 Créances – Autres | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
084 Disponibilités | 36 490.00 | | 36 490.00 | 36 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 265.00 | | 59 265.00 | 59 265.00 |
110 Total général Actif | 192 722.00 | 30 032.00 | 162 690.00 | 192 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 411 110.00 | | | 411 110.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
230 Autres produits | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 415.00 | | | 422 415.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 135.00 | | | 143 135.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -475.00 | | | -475.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59.00 | | | 59.00 |
242 Autres charges externes. | 73 311.00 | | | 73 311.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 961.00 | | | -7 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 641.00 | | | 129 641.00 |
252 Charges sociales | 36 412.00 | | | 36 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 349.00 | | | 398 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 066.00 | | | 24 066.00 |
300 Charges exceptionnelles | 224.00 | | | 224.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 747.00 | | | 22 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 285.00 | | | 97 285.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 732.00 | | | 36 732.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 559.00 | | | 559.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 592.00 | | | 48 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 084.00 | | | 23 084.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |