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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 140.00 | 214.00 | 1 926.00 | 2 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 250.00 | 4 750.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 490.00 | 464.00 | 42 026.00 | 42 490.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
072 Créances – Autres | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
084 Disponibilités | 20 507.00 | | 20 507.00 | 20 507.00 |
092 Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 751.00 | | 22 751.00 | 22 751.00 |
110 Total général Actif | 65 240.00 | 464.00 | 64 776.00 | 65 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 490.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 130.00 | | | 40 130.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 859.00 | | | 41 859.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 485.00 | | | -1 485.00 |
242 Autres charges externes. | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 215.00 | | | 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
252 Charges sociales | 720.00 | | | 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 464.00 | | | 464.00 |
262 Autres charges | 62.00 | | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 225.00 | | | 28 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
294 Charges financières | 394.00 | | | 394.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 490.00 | | | 42 490.00 |