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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 633.00 | 27 187.00 | 6 446.00 | 33 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 948.00 | 56 958.00 | 7 990.00 | 64 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 831.00 | 84 145.00 | 14 686.00 | 98 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 793.00 | | 17 793.00 | 17 793.00 |
BN En cours de production de biens | 44 848.00 | | 44 848.00 | 44 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 595.00 | 7 003.00 | 392 592.00 | 399 595.00 |
BZ Autres créances | 27 465.00 | | 27 465.00 | 27 465.00 |
CF Disponibilités | 33 482.00 | | 33 482.00 | 33 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 379.00 | 7 003.00 | 520 376.00 | 527 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 210.00 | 91 148.00 | 535 062.00 | 626 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 67 400.00 | 63 000.00 | | 67 400.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 96.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 429.00 | 16 310.00 | | 40 429.00 |
DL TOTAL (I) | 113 335.00 | 84 906.00 | | 113 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 651.00 | 26 833.00 | | 10 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 500.00 | 20 260.00 | | 20 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 383.00 | 213 217.00 | | 210 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 869.00 | 137 696.00 | | 164 869.00 |
EA Autres dettes | 15 323.00 | 31 086.00 | | 15 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 727.00 | 429 091.00 | | 421 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 062.00 | 513 997.00 | | 535 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 831.00 | | | 98 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 581.00 | | | 98 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 479.00 | 15 666.00 | | 68 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 479.00 | 15 666.00 | | 68 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 825.00 | 4 178.00 | | 2 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 825.00 | 4 178.00 | | 2 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 825.00 | 4 178.00 | | 2 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 383.00 | 210 383.00 | | 210 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 529.00 | 65 529.00 | | 65 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 383 342.00 | 383 342.00 | | 383 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
VB T. V. A. | 25 978.00 | 25 978.00 | | 25 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VI Groupe et associés | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 005.00 | 429 005.00 | | 429 005.00 |
VW T.V.A. | 72 531.00 | 72 531.00 | | 72 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 727.00 | 421 727.00 | | 421 727.00 |