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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 243 775.00 | 243 775.00 | | 243 775.00 |
AH Fonds commercial | 4 080 000.00 | | 4 080 000.00 | 4 080 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 789.00 | 13 128.00 | 9 661.00 | 22 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 191.00 | 149 824.00 | 142 366.00 | 292 191.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 378.00 | | 23 378.00 | 23 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 662 348.00 | 406 727.00 | 4 255 621.00 | 4 662 348.00 |
BT Marchandises | 491 715.00 | | 491 715.00 | 491 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 252.00 | | 71 252.00 | 71 252.00 |
BZ Autres créances | 16 598.00 | | 16 598.00 | 16 598.00 |
CF Disponibilités | 169 198.00 | | 169 198.00 | 169 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 931.00 | | 34 931.00 | 34 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 695.00 | | 783 695.00 | 783 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 446 044.00 | 406 727.00 | 5 039 317.00 | 5 446 044.00 |
CU Autres participations | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 391 365.00 | 1 151 798.00 | | 1 391 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 608.00 | 239 566.00 | | 364 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 973.00 | 1 402 365.00 | | 1 766 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 959 401.00 | 2 318 208.00 | | 1 959 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848 949.00 | 803 431.00 | | 848 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 022.00 | 288 176.00 | | 310 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 970.00 | 158 429.00 | | 153 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 272 343.00 | 3 571 065.00 | | 3 272 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 039 317.00 | 4 973 430.00 | | 5 039 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 691 338.00 | 1 582 834.00 | | 1 691 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 350.00 | 50 350.00 | | 50 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 022.00 | 310 022.00 | | 310 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 543.00 | 26 543.00 | | 26 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 866.00 | 70 866.00 | | 70 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 602.00 | 40 602.00 | | 40 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 379.00 | 23 379.00 | | 23 379.00 |
UX Autres créances clients | 71 252.00 | 71 252.00 | | 71 252.00 |
VB T. V. A. | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 957 273.00 | 376 268.00 | 1 393 686.00 | 1 957 273.00 |
VI Groupe et associés | 798 599.00 | 798 599.00 | | 798 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 932.00 | 34 932.00 | | 34 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 161.00 | 146 161.00 | | 146 161.00 |
VW T.V.A. | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 272 344.00 | 1 691 339.00 | 1 393 686.00 | 3 272 344.00 |