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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 374.00 | 313.00 | 1 061.00 | 1 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 875.00 | 1 814.00 | 3 061.00 | 4 875.00 |
BN En cours de production de biens | 3 920 493.00 | | 3 920 493.00 | 3 920 493.00 |
BZ Autres créances | 434 628.00 | | 434 628.00 | 434 628.00 |
CF Disponibilités | 858 085.00 | | 858 085.00 | 858 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 269 206.00 | | 5 269 206.00 | 5 269 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 274 081.00 | 1 814.00 | 5 272 267.00 | 5 274 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 254 512.00 | 240 171.00 | | 254 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 583.00 | 14 341.00 | | -86 583.00 |
DL TOTAL (I) | 169 029.00 | 255 612.00 | | 169 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480.00 | 531 917.00 | | 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 479.00 | 147 480.00 | | 165 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 475.00 | 239 309.00 | | 283 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 17 790.00 | | |
EA Autres dettes | 621 412.00 | 569 516.00 | | 621 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 032 392.00 | | | 4 032 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 103 238.00 | 1 506 011.00 | | 5 103 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 272 267.00 | 1 761 623.00 | | 5 272 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 103 238.00 | 1 506 011.00 | | 5 103 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | 917.00 | | 480.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 618.00 | 196.00 | | 1 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 618.00 | 196.00 | | 1 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 475.00 | 283 475.00 | | 283 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 412.00 | 621 412.00 | | 621 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 032 392.00 | 4 032 392.00 | | 4 032 392.00 |
VB T. V. A. | 149 173.00 | 149 173.00 | | 149 173.00 |
VC Groupe et associés | 49 121.00 | 49 121.00 | | 49 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VI Groupe et associés | 165 479.00 | 165 479.00 | | 165 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 334.00 | 236 334.00 | | 236 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 628.00 | 490 628.00 | | 490 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 103 238.00 | 5 103 238.00 | | 5 103 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 774.00 | 25.00 | | 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 053.00 | 1 553.00 | | 4 053.00 |
ST Autres comptes | 17 091.00 | 10 641.00 | | 17 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
YW Taxe professionnelle | | 205.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 774.00 | 230.00 | | 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 806 478.00 | 14 500.00 | | 806 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 431 696.00 | 143 861.00 | | 431 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 523.00 | 12 194.00 | | 22 523.00 |