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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 918.00 | 1 418.00 | 2 500.00 | 3 918.00 |
AN Terrains | 4 282.00 | 110.00 | 4 172.00 | 4 282.00 |
AP Constructions | 1 427 725.00 | 484 276.00 | 943 448.00 | 1 427 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 733.00 | 20 558.00 | 73 176.00 | 93 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 051.00 | 121 507.00 | 24 544.00 | 146 051.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 474.00 | 636 269.00 | 1 048 204.00 | 1 684 474.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 37 415.00 | | 37 415.00 | 37 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BZ Autres créances | 50 690.00 | | 50 690.00 | 50 690.00 |
CF Disponibilités | 527 874.00 | | 527 874.00 | 527 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 409.00 | | 33 409.00 | 33 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 294.00 | | 659 294.00 | 659 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 768.00 | 636 269.00 | 1 707 498.00 | 2 343 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 007.00 | -150 485.00 | | -40 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 045.00 | 110 478.00 | | 93 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 848.00 | 5 877.00 | | 72 848.00 |
DL TOTAL (I) | 465 886.00 | 305 870.00 | | 465 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 417.00 | 868 005.00 | | 935 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 309.00 | 111 917.00 | | 98 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 271.00 | 64 513.00 | | 5 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 524.00 | 66 340.00 | | 20 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 782.00 | 13 232.00 | | 31 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 544.00 | 28 652.00 | | 149 544.00 |
EA Autres dettes | 764.00 | 7 147.00 | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 612.00 | 1 159 806.00 | | 1 241 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 498.00 | 1 465 676.00 | | 1 707 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 613.00 | 265 950.00 | | 451 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 392.00 | | 290 959.00 | 1 415 392.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 500.00 | 2 377.00 | 1 684 474.00 | 19 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 500.00 | 2 377.00 | 1 671 791.00 | 19 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403 039.00 | | 290 629.00 | 1 403 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | 330.00 | 35.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 509.00 | 116 138.00 | 2 377.00 | 522 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 691.00 | 116 138.00 | 2 377.00 | 512 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 30 000.00 | 45 000.00 | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 544.00 | 149 544.00 | | 149 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
UX Autres créances clients | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VB T. V. A. | 30 562.00 | 30 562.00 | | 30 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 935 417.00 | 116 089.00 | 425 957.00 | 935 417.00 |
VI Groupe et associés | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 588.00 | | | 107 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 409.00 | 33 409.00 | | 33 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 394.00 | 85 029.00 | 365.00 | 85 394.00 |
VW T.V.A. | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 342.00 | 372 014.00 | 470 957.00 | 1 236 342.00 |