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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 625.00 | 1 127.00 | 2 498.00 | 3 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 625.00 | 1 127.00 | 39 498.00 | 40 625.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
084 Disponibilités | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 437.00 | | 34 437.00 | 34 437.00 |
110 Total général Actif | 75 062.00 | 1 127.00 | 73 934.00 | 75 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 509.00 | 232 788.00 | | 172 509.00 |
230 Autres produits | 91.00 | 61.00 | | 91.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 600.00 | 232 849.00 | | 172 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 040.00 | 133 624.00 | | 88 040.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 950.00 | -17 900.00 | | -1 950.00 |
242 Autres charges externes. | 40 811.00 | 58 896.00 | | 40 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 823.00 | | | 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 406.00 | 3 008.00 | | 2 406.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 260.00 | 43 103.00 | | 31 260.00 |
252 Charges sociales | 8 576.00 | 7 083.00 | | 8 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 574.00 | 553.00 | | 574.00 |
262 Autres charges | 279.00 | 21.00 | | 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 996.00 | 228 389.00 | | 169 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 604.00 | 4 460.00 | | 2 604.00 |
294 Charges financières | | 61.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 72.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 224.00 | 356.00 | | 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 290.00 | 3 972.00 | | 2 290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 225.00 | | | 39 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |