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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 068.00 | 10 298.00 | 770.00 | 11 068.00 |
AH Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 243.00 | 138 207.00 | 15 036.00 | 153 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 239.00 | 49 822.00 | 31 417.00 | 81 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 954.00 | 198 326.00 | 219 627.00 | 417 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 858.00 | | 33 858.00 | 33 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 389.00 | 1 122.00 | 140 267.00 | 141 389.00 |
BZ Autres créances | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
CF Disponibilités | 80 009.00 | | 80 009.00 | 80 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 149.00 | 1 122.00 | 269 027.00 | 270 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 103.00 | 199 448.00 | 488 655.00 | 688 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 389.00 | | | 389.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
DG Autres réserves | 36 749.00 | 55 397.00 | | 36 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 199.00 | 61 352.00 | | 174 199.00 |
DL TOTAL (I) | 362 248.00 | 268 048.00 | | 362 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 699.00 | 27 138.00 | | 19 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 306.00 | 9 255.00 | | 4 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 910.00 | 16 317.00 | | 74 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 768.00 | 15 677.00 | | 22 768.00 |
EA Autres dettes | 4 724.00 | 5 926.00 | | 4 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 407.00 | 74 314.00 | | 126 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 655.00 | 342 363.00 | | 488 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 050.00 | 54 616.00 | | 134 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 904.00 | | 26 050.00 | 391 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 068.00 | | | 183 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 432.00 | | 26 050.00 | 208 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404.00 | | | 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 231.00 | 13 095.00 | | 185 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 750.00 | 1 548.00 | | 8 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 481.00 | 11 547.00 | | 176 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 122.00 | 1.00 | | 1 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 910.00 | 74 910.00 | | 74 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UX Autres créances clients | 140 267.00 | 140 267.00 | | 140 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VC Groupe et associés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 690.00 | 7 542.00 | 12 147.00 | 19 690.00 |
VI Groupe et associés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 671.00 | 156 671.00 | | 156 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 398.00 | 114 250.00 | 12 147.00 | 126 398.00 |