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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 166.00 | 1 966.00 | 4 200.00 | 6 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 951.00 | 7 680.00 | 9 271.00 | 16 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 127.00 | 11 455.00 | 18 672.00 | 30 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 966.00 | 21 101.00 | 33 865.00 | 54 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 861.00 | | 44 861.00 | 44 861.00 |
BZ Autres créances | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CF Disponibilités | 19 168.00 | | 19 168.00 | 19 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 762.00 | | 68 762.00 | 68 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 728.00 | 21 101.00 | 102 627.00 | 123 728.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 25 042.00 | 10 995.00 | | 25 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 605.00 | 14 047.00 | | 12 605.00 |
DL TOTAL (I) | 38 197.00 | 25 592.00 | | 38 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 652.00 | 6 728.00 | | 7 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 186.00 | 2 066.00 | | 2 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 424.00 | 8 994.00 | | 9 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 668.00 | 6 155.00 | | 27 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 431.00 | 23 944.00 | | 64 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 627.00 | 49 535.00 | | 102 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 475.00 | | 288 475.00 | 288 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 475.00 | | 288 475.00 | 288 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 533.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 1 667.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 1 667.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 165.00 | | 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 024.00 | 1 580.00 | | 7 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 402.00 | 1 745.00 | | 7 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 402.00 | -78.00 | | -3 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 829.00 | 1 410.00 | | 2 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 899.00 | 212 380.00 | | 292 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 294.00 | 198 333.00 | | 280 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 605.00 | 14 047.00 | | 12 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 254.00 | | 27 512.00 | 35 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 800.00 | 54 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 800.00 | 47 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166.00 | | 6 000.00 | 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 066.00 | | 19 812.00 | 35 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | 1 700.00 | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 343.00 | 8 533.00 | 776.00 | 13 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | 1 800.00 | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 178.00 | 6 733.00 | 776.00 | 13 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 44 861.00 | 44 861.00 | | 44 861.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 652.00 | 5 617.00 | 2 035.00 | 7 652.00 |
VI Groupe et associés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 854.00 | 46 154.00 | 1 700.00 | 47 854.00 |
VW T.V.A. | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 431.00 | 62 396.00 | 2 035.00 | 64 431.00 |