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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 380.00 | 3 457.00 | 3 923.00 | 7 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 231.00 | 173 226.00 | 353 005.00 | 526 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 499.00 | 52 822.00 | 22 677.00 | 75 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 092.00 | 229 506.00 | 380 586.00 | 610 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 248.00 | | 39 248.00 | 39 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 604.00 | 20 947.00 | 702 656.00 | 723 604.00 |
BZ Autres créances | 370 754.00 | | 370 754.00 | 370 754.00 |
CF Disponibilités | 148 981.00 | | 148 981.00 | 148 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 268.00 | | 24 268.00 | 24 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 855.00 | 20 947.00 | 1 285 908.00 | 1 306 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 947.00 | 250 453.00 | 1 666 494.00 | 1 916 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 813.00 | | | 813.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 209 698.00 | 269 791.00 | | 209 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 203.00 | 59 923.00 | | 90 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | 157 265.00 | 205 429.00 | | 157 265.00 |
DL TOTAL (I) | 462 116.00 | 540 092.00 | | 462 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 460.00 | 629 492.00 | | 564 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 744.00 | 40 087.00 | | 93 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 769.00 | 314 236.00 | | 273 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 088.00 | 248 744.00 | | 201 088.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 18.00 | | 94.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 222.00 | 56 247.00 | | 71 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 378.00 | 1 288 824.00 | | 1 204 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 494.00 | 1 828 917.00 | | 1 666 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 996.00 | 689 406.00 | | 781 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 529.00 | | 27 008.00 | 631 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 446.00 | 610 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 446.00 | 609 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 748.00 | | 26 808.00 | 630 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781.00 | | 200.00 | 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 427.00 | 83 263.00 | 30 184.00 | 176 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 427.00 | 83 263.00 | 30 184.00 | 176 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 769.00 | 273 769.00 | | 273 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 752.00 | 23 752.00 | | 23 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 939.00 | 24 939.00 | | 24 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 222.00 | 71 222.00 | | 71 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UX Autres créances clients | 694 268.00 | 694 268.00 | | 694 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 335.00 | 29 335.00 | | 29 335.00 |
VB T. V. A. | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VC Groupe et associés | 273 550.00 | 273 550.00 | | 273 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 329.00 | 141 960.00 | 415 512.00 | 564 329.00 |
VI Groupe et associés | 93 744.00 | 93 744.00 | | 93 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 142.00 | | | 65 142.00 |
VP Divers | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 266.00 | 88 266.00 | | 88 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 268.00 | 24 268.00 | | 24 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 439.00 | 1 119 439.00 | | 1 119 439.00 |
VW T.V.A. | 141 676.00 | 141 676.00 | | 141 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 365.00 | 781 996.00 | 415 512.00 | 1 204 365.00 |