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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 325 255.00 | | 3 325 255.00 | 3 325 255.00 |
BZ Autres créances | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CF Disponibilités | 1 192 746.00 | | 1 192 746.00 | 1 192 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 209.00 | | 1 194 209.00 | 1 194 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 519 464.00 | | 4 519 464.00 | 4 519 464.00 |
CU Autres participations | 3 325 255.00 | | 3 325 255.00 | 3 325 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 024 000.00 | 3 024 000.00 | | 3 024 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 075.00 | 93 763.00 | | 99 075.00 |
DH Report à nouveau | 868 156.00 | 1 067 610.00 | | 868 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 004.00 | 106 242.00 | | 452 004.00 |
DL TOTAL (I) | 4 443 235.00 | 4 291 615.00 | | 4 443 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 574.00 | 10 150.00 | | 10 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 172.00 | 36 785.00 | | 61 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 382.00 | 258.00 | | 4 382.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 97 577.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 229.00 | 144 771.00 | | 76 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 519 464.00 | 4 436 385.00 | | 4 519 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 1.00 | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 1.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 20.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 20.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | -19.00 | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 228.00 | 35 384.00 | | 55 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 317.00 | 547 709.00 | | 916 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 313.00 | 441 467.00 | | 464 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 004.00 | 106 242.00 | | 452 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 554.00 | 65 554.00 | | 65 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 229.00 | 76 229.00 | | 76 229.00 |