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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 649.00 | 772.00 | 4 877.00 | 5 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 982.00 | 30 016.00 | 966.00 | 30 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 317.00 | 30 788.00 | 6 529.00 | 37 317.00 |
BT Marchandises | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 775.00 | | 79 775.00 | 79 775.00 |
BZ Autres créances | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CF Disponibilités | 294 474.00 | | 294 474.00 | 294 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 571.00 | | 18 571.00 | 18 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 257.00 | | 415 257.00 | 415 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 574.00 | 30 788.00 | 421 786.00 | 452 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 117 764.00 | | | 117 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 048.00 | | | 115 048.00 |
DL TOTAL (I) | 233 911.00 | | | 233 911.00 |
DP Provisions pour risques | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 222.00 | | | 31 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 404.00 | | | 41 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 517.00 | | | 34 517.00 |
EA Autres dettes | 77 082.00 | | | 77 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 225.00 | | | 184 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 786.00 | | | 421 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 225.00 | | | 184 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 756.00 | | 3 561.00 | 33 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 141.00 | | 3 490.00 | 33 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | 71.00 | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 823.00 | 966.00 | 30 788.00 | 29 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 823.00 | 966.00 | 30 788.00 | 29 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 404.00 | 41 404.00 | | 41 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 082.00 | 77 082.00 | | 77 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
UX Autres créances clients | 79 775.00 | 79 775.00 | | 79 775.00 |
VB T. V. A. | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VI Groupe et associés | 31 222.00 | 31 222.00 | | 31 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 950.00 | 109 264.00 | 686.00 | 109 950.00 |
VW T.V.A. | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 225.00 | 184 225.00 | | 184 225.00 |