| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 150.00 | | 319 150.00 | 319 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 080.00 | 64 080.00 | | 64 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 734.00 | 79 705.00 | 43 029.00 | 122 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 414.00 | 143 785.00 | 366 629.00 | 510 414.00 |
BT Marchandises | 104 383.00 | | 104 383.00 | 104 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 113.00 | | 61 113.00 | 61 113.00 |
BZ Autres créances | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 340.00 | | 63 340.00 | 63 340.00 |
CF Disponibilités | 143 479.00 | | 143 479.00 | 143 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 698.00 | | 385 698.00 | 385 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 112.00 | 143 785.00 | 752 327.00 | 896 112.00 |
CU Autres participations | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 233 784.00 | | | 233 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 434.00 | | | 63 434.00 |
DL TOTAL (I) | 374 219.00 | | | 374 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 927.00 | | | 166 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 759.00 | | | 149 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 406.00 | | | 53 406.00 |
EA Autres dettes | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 108.00 | | | 378 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 327.00 | | | 752 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 915.00 | | | 250 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 691.00 | | 3 759.00 | 511 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 036.00 | 510 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 460.00 | 319 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 576.00 | 186 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 610.00 | | | 319 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 281.00 | | 3 109.00 | 188 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | 650.00 | 3 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 367.00 | 17 455.00 | 5 036.00 | 131 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 907.00 | 17 455.00 | 4 576.00 | 130 907.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 759.00 | 149 759.00 | | 149 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 61 113.00 | 61 113.00 | | 61 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 927.00 | 39 734.00 | 124 690.00 | 166 927.00 |
VI Groupe et associés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 209.00 | | | 47 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 655.00 | 74 495.00 | 160.00 | 74 655.00 |
VW T.V.A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 108.00 | 250 915.00 | 124 690.00 | 378 108.00 |