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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 092.00 | 102 871.00 | 3 221.00 | 106 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 830.00 | 69 140.00 | 1 690.00 | 70 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 936.00 | | 25 936.00 | 25 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 858.00 | 175 012.00 | 33 847.00 | 208 858.00 |
BT Marchandises | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 371.00 | | 32 371.00 | 32 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 657.00 | | 238 657.00 | 238 657.00 |
BZ Autres créances | 2 131 063.00 | | 2 131 063.00 | 2 131 063.00 |
CF Disponibilités | 788 654.00 | | 788 654.00 | 788 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 198 170.00 | | 3 198 170.00 | 3 198 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 029.00 | 175 012.00 | 3 232 017.00 | 3 407 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DL TOTAL (I) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DP Provisions pour risques | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 965.00 | 128 695.00 | | 177 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 822.00 | 138 552.00 | | 187 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 026.00 | 245 502.00 | | 698 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 153.00 | 145 010.00 | | 142 153.00 |
EA Autres dettes | 2 199 386.00 | 1 695 902.00 | | 2 199 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 430.00 | 13.00 | | 1 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 040 995.00 | 2 086 462.00 | | 3 040 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 232 017.00 | 2 228 214.00 | | 3 232 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 040 995.00 | 2 086 462.00 | | 3 040 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 068.00 | |
FD Production vendue biens | | | 323 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 335 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 324 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 351 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 613.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 270.00 | |
GE Autres charges | | | 498 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 463.00 | | | 30 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 463.00 | | | 30 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 463.00 | | | 29 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 997.00 | 1 893 596.00 | | 2 045 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 045 997.00 | 1 893 596.00 | | 2 045 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 762.00 | | 31 096.00 | 177 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 362.00 | | 30 496.00 | 172 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 600.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 398.00 | 22 613.00 | | 152 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 398.00 | 22 613.00 | | 149 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 552.00 | 49 270.00 | | 138 552.00 |
6T Sur comptes clients | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 347.00 | 49 270.00 | 1 795.00 | 140 347.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 270.00 | 1 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 026.00 | 698 026.00 | | 698 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 006.00 | 31 006.00 | | 31 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 557.00 | 25 557.00 | | 25 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 199 386.00 | 2 199 386.00 | | 2 199 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 238 587.00 | 238 587.00 | | 238 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 184 854.00 | 184 854.00 | | 184 854.00 |
VC Groupe et associés | 1 577 221.00 | 1 577 221.00 | | 1 577 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 451.00 | 69 451.00 | | 69 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 676.00 | 358 676.00 | | 358 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 377 072.00 | 2 374 072.00 | 3 000.00 | 2 377 072.00 |
VW T.V.A. | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 040 995.00 | 3 040 995.00 | | 3 040 995.00 |