| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 263.00 | 4 680.00 | 1 583.00 | 6 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 048.00 | | 20 048.00 | 20 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 565.00 | 4 680.00 | 22 886.00 | 27 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 412.00 | | 436 412.00 | 436 412.00 |
BZ Autres créances | 403 301.00 | | 403 301.00 | 403 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CF Disponibilités | 14 548.00 | | 14 548.00 | 14 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 854.00 | | 859 854.00 | 859 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 419.00 | 4 680.00 | 882 740.00 | 887 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
CU Autres participations | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 824.00 | 83 789.00 | | 54 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 231.00 | 21 035.00 | | 17 231.00 |
DL TOTAL (I) | 232 055.00 | 214 824.00 | | 232 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 925.00 | 260 967.00 | | 304 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993.00 | 20 025.00 | | 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 643.00 | 14 831.00 | | 15 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 178.00 | 297 033.00 | | 318 178.00 |
EA Autres dettes | 10 946.00 | 132.00 | | 10 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 684.00 | 592 989.00 | | 650 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 740.00 | 807 812.00 | | 882 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 684.00 | 412 989.00 | | 440 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 438.00 | | | 18 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 696 262.00 | | 1 696 262.00 | 1 696 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 262.00 | | 1 696 262.00 | 1 696 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | 17 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 561.00 | 1 168.00 | | 561.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 920.00 | 10 412.00 | | 13 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 638.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 638.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 152.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 152.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | 1 486.00 | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 416.00 | 3 728.00 | | 3 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 758.00 | 1 557 809.00 | | 1 713 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 526.00 | 1 536 775.00 | | 1 696 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 231.00 | 21 035.00 | | 17 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 763.00 | 5 249.00 | | 4 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 193.00 | | 114 722.00 | 38 193.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 123 056.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 350.00 | 20 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 350.00 | 27 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 597.00 | | 666.00 | 5 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 496.00 | | 114 056.00 | 31 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 263.00 | 417.00 | | 4 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 263.00 | 417.00 | | 4 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 880.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 454.00 | 53 454.00 | | 53 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 208.00 | 27 208.00 | | 27 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
UX Autres créances clients | 377 762.00 | 377 762.00 | | 377 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 650.00 | 58 650.00 | | 58 650.00 |
VC Groupe et associés | 389 357.00 | 389 357.00 | | 389 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 925.00 | 94 925.00 | 210 000.00 | 304 925.00 |
VI Groupe et associés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 095.00 | 865 095.00 | | 865 095.00 |
VW T.V.A. | 233 645.00 | 233 645.00 | | 233 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 684.00 | 440 684.00 | 210 000.00 | 650 684.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 254.00 | 18 723.00 | | 7 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 133.00 | 114 098.00 | | 74 133.00 |
ST Autres comptes | 50 413.00 | 38 845.00 | | 50 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 753.00 | 26 039.00 | | 33 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 111.00 | 1 063.00 | | 1 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 365.00 | 19 786.00 | | 8 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 252.00 | 304 555.00 | | 339 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 536.00 | 32 084.00 | | 32 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 299.00 | 178 983.00 | | 158 299.00 |