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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 662.00 | | 1 100 662.00 | 1 100 662.00 |
BZ Autres créances | 906 127.00 | | 906 127.00 | 906 127.00 |
CF Disponibilités | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 687.00 | | 916 687.00 | 916 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 350.00 | | 2 017 350.00 | 2 017 350.00 |
CU Autres participations | 1 100 662.00 | | 1 100 662.00 | 1 100 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 28 656.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 288 859.00 | 318 518.00 | | 288 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 885.00 | 186 785.00 | | 358 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 744.00 | 963 959.00 | | 1 120 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 449.00 | 769 225.00 | | 663 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 633.00 | 108 166.00 | | 224 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 514.00 | 10 439.00 | | 8 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10.00 | 46 573.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 606.00 | 934 403.00 | | 896 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 350.00 | 1 898 362.00 | | 2 017 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 606.00 | 277 706.00 | | 896 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 387.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 564.00 | -6 551.00 | | -6 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 643.00 | 213 417.00 | | 387 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 758.00 | 26 632.00 | | 28 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 885.00 | 186 785.00 | | 358 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 440.00 | | | 1 123 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 777.00 | | | 22 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 777.00 | 1 100 662.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 22 777.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 100 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 662.00 | | | 1 100 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 777.00 | | 22 777.00 | 22 777.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 777.00 | | 22 777.00 | 22 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VC Groupe et associés | 823 369.00 | 823 369.00 | | 823 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 292.00 | 663 292.00 | | 663 292.00 |
VI Groupe et associés | 224 643.00 | 224 643.00 | | 224 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 446.00 | | | 102 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 758.00 | 82 758.00 | | 82 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 129.00 | 908 129.00 | | 908 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 606.00 | 896 606.00 | | 896 606.00 |