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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 622.00 | 2 493.00 | 3 129.00 | 5 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 617 531.00 | 87 224.00 | 1 530 307.00 | 1 617 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 460 544.00 | 94 817.00 | 3 365 726.00 | 3 460 544.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 63 819.00 | | 63 819.00 | 63 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 819.00 | | 63 819.00 | 63 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 524 362.00 | 94 817.00 | 3 429 545.00 | 3 524 362.00 |
CU Autres participations | 1 837 390.00 | 5 100.00 | 1 832 290.00 | 1 837 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 190 000.00 | 3 190 000.00 | | 3 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
DG Autres réserves | | 23 325.00 | | |
DH Report à nouveau | -80 386.00 | | | -80 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 427.00 | -103 711.00 | | -27 427.00 |
DK Provisions réglementées | 7 120.00 | 5 029.00 | | 7 120.00 |
DL TOTAL (I) | 3 091 075.00 | 3 116 412.00 | | 3 091 075.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 580.00 | 319 322.00 | | 330 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 890.00 | 3 423.00 | | 2 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 065.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 470.00 | 324 510.00 | | 333 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 429 545.00 | 3 440 922.00 | | 3 429 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 544.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 909.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 091.00 | 2 091.00 | | 7 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 091.00 | 2 091.00 | | 7 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 091.00 | -2 091.00 | | -7 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 909.00 | 16 919.00 | | 8 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 336.00 | 120 630.00 | | 36 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 427.00 | -103 711.00 | | -27 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 398 688.00 | | 61 856.00 | 3 398 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 454 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 460 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 393 066.00 | | 61 856.00 | 3 393 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078.00 | 1 415.00 | | 1 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078.00 | 1 415.00 | | 1 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 87 224.00 | | | 87 224.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 029.00 | 2 091.00 | | 5 029.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 324.00 | | | 92 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 354.00 | 7 091.00 | | 97 354.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 858.00 | 76 858.00 | | 76 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 617 531.00 | 1 617 531.00 | | 1 617 531.00 |
VI Groupe et associés | 253 722.00 | 253 722.00 | | 253 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 617 531.00 | 1 617 531.00 | | 1 617 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 470.00 | 333 470.00 | | 333 470.00 |