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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 346.00 | 99 086.00 | 84 260.00 | 183 346.00 |
040 Immobilisations financières | 64 165.00 | | 64 165.00 | 64 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 446.00 | 105 021.00 | 148 425.00 | 253 446.00 |
060 Stock marchandises | 123 565.00 | | 123 565.00 | 123 565.00 |
072 Créances – Autres | 335 309.00 | | 335 309.00 | 335 309.00 |
084 Disponibilités | 255 890.00 | | 255 890.00 | 255 890.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 716 115.00 | | 716 115.00 | 716 115.00 |
110 Total général Actif | 969 561.00 | 105 021.00 | 864 540.00 | 969 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 050.00 | |
134 Report à nouveau | | | 133 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 521 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 655 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 864 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 341 525.00 | 4 648 189.00 | | 6 341 525.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 26 443.00 | | |
230 Autres produits | 216.00 | 39 712.00 | | 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 341 741.00 | 4 714 344.00 | | 6 341 741.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 371 537.00 | 3 856 031.00 | | 5 371 537.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 823.00 | -55 382.00 | | -19 823.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 259.00 | 117 673.00 | | 2 259.00 |
242 Autres charges externes. | 466 986.00 | 512 390.00 | | 466 986.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 453.00 | 7 569.00 | | 21 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 278 898.00 | 179 060.00 | | 278 898.00 |
252 Charges sociales | 64 580.00 | 34 920.00 | | 64 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 083.00 | 31 363.00 | | 29 083.00 |
262 Autres charges | 41 666.00 | 111.00 | | 41 666.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 256 640.00 | 4 683 735.00 | | 6 256 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 101.00 | 30 609.00 | | 85 101.00 |
280 Produits financiers | | 52.00 | | |
294 Charges financières | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 238.00 | 9 469.00 | | 10 238.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 305.00 | 4 577.00 | | 13 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 313.00 | 16 616.00 | | 50 313.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 533.00 | | | 22 533.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 321.00 | | | 161 321.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 661.00 | | | 35 661.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 408 785.00 | | | 408 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 364 874.00 | | | 364 874.00 |