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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 800.00 | 493.00 | 5 307.00 | 5 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 147.00 | 30 053.00 | 88 094.00 | 118 147.00 |
040 Immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 287.00 | 30 546.00 | 94 741.00 | 125 287.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
060 Stock marchandises | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 512.00 | | 21 512.00 | 21 512.00 |
072 Créances – Autres | 34 180.00 | | 34 180.00 | 34 180.00 |
084 Disponibilités | 31 119.00 | | 31 119.00 | 31 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 931.00 | | 101 931.00 | 101 931.00 |
110 Total général Actif | 227 218.00 | 30 546.00 | 196 672.00 | 227 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 874.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 168.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 858.00 | 6 885.00 | | 6 858.00 |
214 Production vendue de biens – France | 437 928.00 | 302 256.00 | | 437 928.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15.00 | 144.00 | | 15.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 15.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 444 823.00 | 309 300.00 | | 444 823.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 796.00 | 4 562.00 | | 3 796.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -609.00 | -638.00 | | -609.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 755.00 | 81 561.00 | | 122 755.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 173.00 | 115.00 | | -2 173.00 |
242 Autres charges externes. | 87 421.00 | 67 587.00 | | 87 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 410.00 | 4 384.00 | | 6 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 557.00 | 108 215.00 | | 145 557.00 |
252 Charges sociales | 39 790.00 | 27 279.00 | | 39 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 656.00 | 10 987.00 | | 13 656.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 83.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 617.00 | 304 134.00 | | 416 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 206.00 | 5 166.00 | | 28 206.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 1 853.00 | 1 931.00 | | 1 853.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 764.00 | 241.00 | | 3 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 328.00 | 2 995.00 | | 21 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 595.00 | | | 595.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 602.00 | | | 104 602.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 168.00 | | | 24 168.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -767.00 | | | -767.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -767.00 | | | -767.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 561.00 | | | 24 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |