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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 950.00 | | 163 950.00 | 163 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 920.00 | | 166 920.00 | 166 920.00 |
CF Disponibilités | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 182.00 | | 167 182.00 | 167 182.00 |
CU Autres participations | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 32 999.00 | | | 32 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
DL TOTAL (I) | 51 482.00 | | | 51 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 500.00 | | | 114 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 700.00 | | | 115 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 182.00 | | | 167 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 700.00 | | | 115 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 484.00 | | 31 436.00 | 135 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 484.00 | | 31 436.00 | 135 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 950.00 | | 163 950.00 | 163 950.00 |
VI Groupe et associés | 114 500.00 | 114 500.00 | | 114 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 950.00 | | 163 950.00 | 163 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 700.00 | 115 700.00 | | 115 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 2.00 | | | 2.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48.00 | | | 48.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |