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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 950.00 | 4 644.00 | 7 306.00 | 11 950.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 990.00 | 4 644.00 | 7 346.00 | 11 990.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 220.00 | | 21 220.00 | 21 220.00 |
072 Créances – Autres | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
084 Disponibilités | 24 375.00 | | 24 375.00 | 24 375.00 |
092 Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 655.00 | | 51 655.00 | 51 655.00 |
110 Total général Actif | 63 645.00 | 4 644.00 | 59 001.00 | 63 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 246.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 513.00 | 80 705.00 | | 84 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 513.00 | 80 705.00 | | 84 513.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 228.00 | 5 893.00 | | 17 228.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 365.00 | -1 722.00 | | -2 365.00 |
242 Autres charges externes. | 42 211.00 | 25 037.00 | | 42 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 260.00 | 3 641.00 | | 5 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 870.00 | 20 130.00 | | 13 870.00 |
252 Charges sociales | 3 075.00 | 6 922.00 | | 3 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 643.00 | 2 153.00 | | 2 643.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 924.00 | 62 054.00 | | 81 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 589.00 | 18 651.00 | | 2 589.00 |
300 Charges exceptionnelles | 238.00 | | | 238.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 587.00 | 2 943.00 | | 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 764.00 | 15 708.00 | | 1 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 841.00 | | | 841.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 693.00 | | | 7 693.00 |