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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 085.00 | 2 739.00 | 1 346.00 | 4 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 085.00 | 2 739.00 | 1 346.00 | 4 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 148.00 | 20 530.00 | 86 618.00 | 107 148.00 |
BZ Autres créances | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CF Disponibilités | 527 485.00 | | 527 485.00 | 527 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 432.00 | 20 530.00 | 622 902.00 | 643 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 517.00 | 23 269.00 | 624 248.00 | 647 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 294 090.00 | 233 984.00 | | 294 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 648.00 | 160 106.00 | | 192 648.00 |
DL TOTAL (I) | 497 738.00 | 405 090.00 | | 497 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 105.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 200.00 | 10 200.00 | | 24 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 568.00 | 7 541.00 | | 8 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 743.00 | 59 621.00 | | 68 743.00 |
EA Autres dettes | 24 894.00 | | | 24 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 510.00 | 77 468.00 | | 126 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 248.00 | 482 558.00 | | 624 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 105.00 | | 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 369.00 | | 577 369.00 | 577 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 369.00 | | 577 369.00 | 577 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 530.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 108.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 108.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 108.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 550.00 | 51 761.00 | | 58 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 703.00 | 501 005.00 | | 578 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 055.00 | 340 899.00 | | 386 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 648.00 | 160 106.00 | | 192 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 048.00 | | 1 037.00 | 3 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 048.00 | | 1 037.00 | 3 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 982.00 | 757.00 | | 1 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 982.00 | 757.00 | | 1 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 530.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 530.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 530.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 894.00 | 24 894.00 | | 24 894.00 |
UX Autres créances clients | 82 512.00 | 82 512.00 | | 82 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 636.00 | 24 636.00 | | 24 636.00 |
VB T. V. A. | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 947.00 | 115 947.00 | | 115 947.00 |
VW T.V.A. | 27 273.00 | 27 273.00 | | 27 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 510.00 | 126 510.00 | | 126 510.00 |