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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 284.00 | 966.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 545.00 | 128 906.00 | 155 639.00 | 284 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BF Prêts | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 779.00 | 129 190.00 | 162 589.00 | 291 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 655 837.00 | 8 825.00 | 1 647 012.00 | 1 655 837.00 |
BZ Autres créances | 152 794.00 | | 152 794.00 | 152 794.00 |
CF Disponibilités | 63 722.00 | | 63 722.00 | 63 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 275.00 | 8 825.00 | 1 880 450.00 | 1 889 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 053.00 | 138 014.00 | 2 043 039.00 | 2 181 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 3 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 345 658.00 | 162 174.00 | | 345 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 630.00 | 327 341.00 | | 533 630.00 |
DK Provisions réglementées | | 75 077.00 | | |
DL TOTAL (I) | 928 788.00 | 613 091.00 | | 928 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 594.00 | 1 324.00 | | 1 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 798.00 | 3 900.00 | | 39 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 044.00 | 147 407.00 | | 235 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 564.00 | 60 986.00 | | 444 564.00 |
EA Autres dettes | 93 252.00 | 9 872.00 | | 93 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 252.00 | 523 490.00 | | 1 114 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 039.00 | 1 136 581.00 | | 2 043 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 453.00 | 219 590.00 | | 1 074 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 885.00 | | 154 461.00 | 428 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 567.00 | 291 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 567.00 | 284 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 068.00 | | 150 044.00 | 426 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 816.00 | | 3 167.00 | 2 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 899.00 | 57 211.00 | 119 920.00 | 191 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 284.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 899.00 | 56 927.00 | 119 920.00 | 191 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 75 077.00 | | 75 077.00 | 75 077.00 |
6T Sur comptes clients | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 901.00 | | 75 077.00 | 83 901.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 044.00 | 235 044.00 | | 235 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 201.00 | 85 201.00 | | 85 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 328.00 | 105 328.00 | | 105 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 659.00 | 101 659.00 | | 101 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 252.00 | 93 252.00 | | 93 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
UX Autres créances clients | 1 646 130.00 | 1 646 130.00 | | 1 646 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VB T. V. A. | 137 761.00 | 137 761.00 | | 137 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 819 265.00 | 1 813 298.00 | 5 967.00 | 1 819 265.00 |
VW T.V.A. | 136 036.00 | 136 036.00 | | 136 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 453.00 | 1 074 453.00 | | 1 074 453.00 |