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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 143.00 | 38 682.00 | 22 460.00 | 61 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 443.00 | 51 182.00 | 195 260.00 | 246 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
BZ Autres créances | 16 234.00 | | 16 234.00 | 16 234.00 |
CF Disponibilités | 321 686.00 | | 321 686.00 | 321 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 798.00 | | 354 798.00 | 354 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 241.00 | 51 182.00 | 550 058.00 | 601 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 365.00 | 34 340.00 | | 63 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 125.00 | 29 024.00 | | 41 125.00 |
DL TOTAL (I) | 135 990.00 | 94 865.00 | | 135 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 728.00 | 109 042.00 | | 191 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 386.00 | 2 788.00 | | 4 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 015.00 | 25 558.00 | | 36 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 560.00 | 91 378.00 | | 149 560.00 |
EA Autres dettes | 32 379.00 | | | 32 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 068.00 | 228 765.00 | | 414 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 058.00 | 323 630.00 | | 550 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 156 431.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 904.00 | 11 279.00 | | 39 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 243.00 | 2 257.00 | | 10 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 661.00 | 9 022.00 | | 29 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 015.00 | 36 015.00 | | 36 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 560.00 | 149 560.00 | | 149 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 993.00 | 27 993.00 | | 27 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 728.00 | 37 039.00 | 54 688.00 | 191 728.00 |
VI Groupe et associés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 912.00 | 33 112.00 | 2 800.00 | 35 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 068.00 | 259 380.00 | 54 688.00 | 414 068.00 |