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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 235.00 | 2 022.00 | 214.00 | 2 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 525.00 | 29 331.00 | 11 193.00 | 40 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 734.00 | 79 479.00 | 149 255.00 | 228 734.00 |
BF Prêts | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 099.00 | 110 832.00 | 168 267.00 | 279 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 541.00 | | 19 541.00 | 19 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 284 080.00 | 62 855.00 | 1 221 225.00 | 1 284 080.00 |
BZ Autres créances | 49 626.00 | | 49 626.00 | 49 626.00 |
CF Disponibilités | 331 349.00 | | 331 349.00 | 331 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 192.00 | 62 855.00 | 1 634 336.00 | 1 697 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 291.00 | 173 687.00 | 1 802 603.00 | 1 976 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 929 951.00 | 751 155.00 | | 929 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 487.00 | 478 796.00 | | 494 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 938.00 | 1 235 451.00 | | 1 429 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 911.00 | 112 542.00 | | 75 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 550.00 | 49 050.00 | | 12 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 389.00 | 61 802.00 | | 92 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 451.00 | 135 724.00 | | 156 451.00 |
EA Autres dettes | 35 365.00 | 10 107.00 | | 35 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 666.00 | 369 226.00 | | 372 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 603.00 | 1 604 677.00 | | 1 802 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 584.00 | 293 314.00 | | 321 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 759.00 | | 81 170.00 | 238 759.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 895.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 895.00 | 7 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 830.00 | 279 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 935.00 | 271 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 259.00 | | 81 170.00 | 224 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 665.00 | 61 020.00 | 31 853.00 | 81 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 665.00 | 61 020.00 | 31 853.00 | 81 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 987.00 | 28 869.00 | | 33 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 987.00 | 28 869.00 | | 33 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 987.00 | 28 869.00 | | 33 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 389.00 | 92 389.00 | | 92 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 078.00 | 35 078.00 | | 35 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 100.00 | 56 100.00 | | 56 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 365.00 | 35 365.00 | | 35 365.00 |
UP Prêts | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 216 132.00 | 1 216 132.00 | | 1 216 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 948.00 | 67 948.00 | | 67 948.00 |
VB T. V. A. | 37 096.00 | 37 096.00 | | 37 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 911.00 | 24 829.00 | 51 082.00 | 75 911.00 |
VI Groupe et associés | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 631.00 | | | 36 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 257.00 | 1 342 257.00 | | 1 342 257.00 |
VW T.V.A. | 56 113.00 | 56 113.00 | | 56 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 666.00 | 321 584.00 | 51 082.00 | 372 666.00 |