| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 643.00 | 34 198.00 | 19 445.00 | 53 643.00 |
040 Immobilisations financières | 914 500.00 | 315 000.00 | 599 500.00 | 914 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 968 143.00 | 349 198.00 | 618 945.00 | 968 143.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 160.00 | | 118 160.00 | 118 160.00 |
072 Créances – Autres | 291 409.00 | | 291 409.00 | 291 409.00 |
084 Disponibilités | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 427 930.00 | | 427 930.00 | 427 930.00 |
110 Total général Actif | 1 396 073.00 | 349 198.00 | 1 046 875.00 | 1 396 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 740 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 74 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 255 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -276 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 793 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 186 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 250 363.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 046 875.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 908.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 047.00 | 227 551.00 | | 215 047.00 |
230 Autres produits | 439.00 | 8.00 | | 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 486.00 | 227 558.00 | | 215 486.00 |
242 Autres charges externes. | 57 852.00 | 63 172.00 | | 57 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 955.00 | 1 284.00 | | 955.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 833.00 | 118 431.00 | | 106 833.00 |
252 Charges sociales | 14 970.00 | 12 066.00 | | 14 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 879.00 | 14 578.00 | | 12 879.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 496.00 | 209 535.00 | | 193 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 990.00 | 18 024.00 | | 21 990.00 |
280 Produits financiers | 468.00 | 60 102.00 | | 468.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 908.00 | 10 619.00 | | 13 908.00 |
294 Charges financières | 300 029.00 | 15 976.00 | | 300 029.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 871.00 | 6 859.00 | | 12 871.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -73.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -276 534.00 | 65 982.00 | | -276 534.00 |