| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 748.00 | 12 868.00 | 30 879.00 | 43 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 096.00 | 13 988.00 | 34 107.00 | 48 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
BZ Autres créances | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
CF Disponibilités | 55 412.00 | | 55 412.00 | 55 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 371.00 | | 94 371.00 | 94 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 467.00 | 13 988.00 | 128 479.00 | 142 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 241.00 | 40 208.00 | | 38 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 780.00 | -1 967.00 | | 13 780.00 |
DL TOTAL (I) | 57 522.00 | 43 741.00 | | 57 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 431.00 | 26 839.00 | | 18 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 976.00 | 14 411.00 | | 7 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 339.00 | 35 036.00 | | 41 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 956.00 | 79 497.00 | | 70 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 479.00 | 123 238.00 | | 128 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 795.00 | | 185 795.00 | 185 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 795.00 | | 185 795.00 | 185 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 600.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | 2 954.00 | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | 2 954.00 | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478.00 | -2 953.00 | | -478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 516.00 | 63.00 | | 2 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 406.00 | 164 608.00 | | 191 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 625.00 | 166 575.00 | | 177 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 780.00 | -1 967.00 | | 13 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 846.00 | | 1 249.00 | 46 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 498.00 | | 1 249.00 | 42 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 388.00 | 8 600.00 | | 5 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 058.00 | 62.00 | | 1 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 331.00 | 8 538.00 | | 4 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 340.00 | 41 340.00 | | 41 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 180.00 | 13 952.00 | 3 228.00 | 17 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 957.00 | 70 957.00 | | 70 957.00 |