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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 451.00 | | 260 451.00 | 260 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 911.00 | | 418 911.00 | 418 911.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 224.00 | | 432 224.00 | 432 224.00 |
CU Autres participations | 158 460.00 | | 158 460.00 | 158 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 510.00 | 156 510.00 | | 156 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 651.00 | 4 550.00 | | 15 651.00 |
DG Autres réserves | 92 746.00 | | | 92 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 357.00 | 213 847.00 | | 160 357.00 |
DL TOTAL (I) | 425 264.00 | 374 907.00 | | 425 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 35.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | 349.00 | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 243.00 | 3 329.00 | | 2 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 802.00 | 884.00 | | 1 802.00 |
EA Autres dettes | 2 324.00 | 11 503.00 | | 2 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 959.00 | 16 100.00 | | 6 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 224.00 | 391 008.00 | | 432 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 35.00 | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 995.00 | 807.00 | | 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 829.00 | 219 456.00 | | 166 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 471.00 | 5 609.00 | | 6 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 357.00 | 213 847.00 | | 160 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 451.00 | | 260 451.00 | 260 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |