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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 928.00 | 4 333.00 | 5 595.00 | 9 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 144.00 | 18 863.00 | 21 280.00 | 40 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 672.00 | 23 196.00 | 28 476.00 | 51 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 404.00 | 821.00 | 42 583.00 | 43 404.00 |
BZ Autres créances | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
CF Disponibilités | 20 712.00 | | 20 712.00 | 20 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 325.00 | 821.00 | 85 504.00 | 86 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 997.00 | 24 017.00 | 113 980.00 | 137 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | | 28.00 | | |
DH Report à nouveau | -50 290.00 | | | -50 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 630.00 | 80 295.00 | | 40 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557.00 | 91 539.00 | | 1 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | 3 503.00 | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 034.00 | 58 016.00 | | 30 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 063.00 | 14 358.00 | | 23 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 714.00 | 61 608.00 | | 42 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 423.00 | 137 486.00 | | 112 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 980.00 | 229 025.00 | | 113 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 359.00 | | 363 359.00 | 363 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 359.00 | | 363 359.00 | 363 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 809.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 112.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 221.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 221.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 349.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 549.00 | | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | 349.00 | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549.00 | -128.00 | | -549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 489.00 | 24 082.00 | | 15 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 745.00 | 401 288.00 | | 371 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 115.00 | 320 993.00 | | 331 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 630.00 | 80 295.00 | | 40 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 644.00 | 3 883.00 | | 4 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 387.00 | 6 809.00 | | 16 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 387.00 | 6 809.00 | | 16 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 132.00 | 1 112.00 | 423.00 | 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132.00 | 1 112.00 | 423.00 | 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 034.00 | 30 034.00 | | 30 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 063.00 | 23 063.00 | | 23 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 714.00 | 42 714.00 | | 42 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 999.00 | 54 999.00 | | 54 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 599.00 | 54 999.00 | 1 600.00 | 56 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 423.00 | 112 423.00 | | 112 423.00 |