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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 851.00 | 9 100.00 | 750.00 | 9 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 334 358.00 | | 334 358.00 | 334 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 596.00 | 9 487.00 | 360 108.00 | 369 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 266.00 | | 49 266.00 | 49 266.00 |
BZ Autres créances | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CF Disponibilités | 123 971.00 | | 123 971.00 | 123 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 182.00 | | 174 182.00 | 174 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 779.00 | 9 487.00 | 534 291.00 | 543 779.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 859 750.00 | 859 750.00 | | 859 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 894.00 | 32 894.00 | | 32 894.00 |
DH Report à nouveau | -424 759.00 | -432 960.00 | | -424 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 707.00 | 8 200.00 | | 10 707.00 |
DL TOTAL (I) | 478 593.00 | 467 885.00 | | 478 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 295.00 | 22 382.00 | | 14 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 141.00 | 12 138.00 | | 14 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 614.00 | 3 717.00 | | 3 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 647.00 | 50 308.00 | | 23 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 698.00 | 88 547.00 | | 55 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 291.00 | 556 433.00 | | 534 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 410.00 | 74 261.00 | | 48 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 644.00 | | 178 644.00 | 178 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 644.00 | | 178 644.00 | 178 644.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 078.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 870.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 532.00 | 43 427.00 | | 49 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 246.00 | | | 26 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 246.00 | | | 26 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 942.00 | | | 28 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 942.00 | | | 28 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 696.00 | | | -2 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 658.00 | 753.00 | | 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 645.00 | 172 673.00 | | 225 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 937.00 | 164 472.00 | | 214 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 707.00 | 8 200.00 | | 10 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 788.00 | | | 392 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 192.00 | 359 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 192.00 | 369 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387.00 | | | 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 550.00 | | | 382 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 410.00 | 2 078.00 | | 7 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387.00 | | | 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 023.00 | 2 078.00 | | 7 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 334 358.00 | | 334 358.00 | 334 358.00 |
UX Autres créances clients | 49 266.00 | 49 266.00 | | 49 266.00 |
VB T. V. A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 296.00 | 7 008.00 | 7 288.00 | 14 296.00 |
VI Groupe et associés | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 569.00 | 50 211.00 | 334 358.00 | 384 569.00 |
VW T.V.A. | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 699.00 | 48 411.00 | 7 288.00 | 55 699.00 |