| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 668.00 | 1 636.00 | 32.00 | 1 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 668.00 | 1 636.00 | 10 032.00 | 11 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BZ Autres créances | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CF Disponibilités | 43 065.00 | | 43 065.00 | 43 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 691.00 | | 50 691.00 | 50 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 359.00 | 1 636.00 | 60 723.00 | 62 359.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
DL TOTAL (I) | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 780.00 | | | 22 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
EA Autres dettes | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 671.00 | | | 41 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 723.00 | | | 60 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 671.00 | | | 41 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 959.00 | | 82 959.00 | 82 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 959.00 | | 82 959.00 | 82 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 953.00 | | | 20 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 214.00 | | | 124 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 167.00 | | | 117 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 668.00 | | | 31 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 11 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 455.00 | 181.00 | | 1 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 455.00 | 181.00 | | 1 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
UX Autres créances clients | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VI Groupe et associés | 22 781.00 | 22 781.00 | | 22 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 672.00 | 41 672.00 | | 41 672.00 |