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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 073.00 | 19 563.00 | 510.00 | 20 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 540.00 | 27 065.00 | 4 475.00 | 31 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 054.00 | 189 669.00 | 83 385.00 | 273 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 740.00 | 257 130.00 | 137 610.00 | 394 740.00 |
BT Marchandises | 261 638.00 | | 261 638.00 | 261 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 316.00 | 13 498.00 | 21 819.00 | 35 316.00 |
BZ Autres créances | 23 155.00 | | 23 155.00 | 23 155.00 |
CF Disponibilités | 249 038.00 | | 249 038.00 | 249 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 319.00 | | 49 319.00 | 49 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 571.00 | 13 498.00 | 619 073.00 | 632 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 311.00 | 270 628.00 | 756 683.00 | 1 027 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 398.00 | 23 398.00 | | 23 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 208 163.00 | 82 942.00 | | 208 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 860.00 | 125 221.00 | | 97 860.00 |
DL TOTAL (I) | 330 521.00 | 232 661.00 | | 330 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 430.00 | 101 306.00 | | 40 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 039.00 | 48 643.00 | | 35 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 432.00 | 135 821.00 | | 196 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 599.00 | 70 256.00 | | 111 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 661.00 | 61 367.00 | | 42 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 162.00 | 417 393.00 | | 426 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 683.00 | 650 054.00 | | 756 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 162.00 | 376 962.00 | | 426 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 317 384.00 | |
FD Production vendue biens | | | 390 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 707 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 712 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 990.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 473.00 | |
GE Autres charges | | | 26 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 448.00 | 7 843.00 | | 2 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 628.00 | 7 843.00 | | 2 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 372.00 | -7 843.00 | | 2 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 039.00 | 48 643.00 | | 35 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 252.00 | 1 597 456.00 | | 1 749 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 392.00 | 1 472 235.00 | | 1 651 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 860.00 | 125 221.00 | | 97 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 435.00 | | 34 307.00 | 365 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 002.00 | 394 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 002.00 | 304 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 906.00 | | | 80 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 512.00 | | 34 084.00 | 275 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 017.00 | | 223.00 | 9 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 599.00 | 111 599.00 | | 111 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 661.00 | 42 661.00 | | 42 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 039.00 | 35 039.00 | | 35 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
UX Autres créances clients | 23 155.00 | 23 155.00 | | 23 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 430.00 | 40 430.00 | | 40 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 875.00 | | | 60 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 319.00 | 49 319.00 | | 49 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 730.00 | 229 730.00 | | 229 730.00 |