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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 465.00 | | 185 465.00 | 185 465.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 435.00 | 15 358.00 | 17 077.00 | 32 435.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 571.00 | 15 358.00 | 204 213.00 | 219 571.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
072 Créances – Autres | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
084 Disponibilités | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
092 Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 119.00 | | 18 119.00 | 18 119.00 |
110 Total général Actif | 237 690.00 | 15 358.00 | 222 332.00 | 237 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 149.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 788.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 535.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 163 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 164 228.00 | 166 029.00 | | 164 228.00 |
230 Autres produits | 1 621.00 | 2 256.00 | | 1 621.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 849.00 | 168 286.00 | | 165 849.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 999.00 | 42 343.00 | | 45 999.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -340.00 | -861.00 | | -340.00 |
242 Autres charges externes. | 46 168.00 | 52 869.00 | | 46 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 081.00 | 6 535.00 | | 3 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 909.00 | 44 842.00 | | 44 909.00 |
252 Charges sociales | 11 534.00 | 8 345.00 | | 11 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 990.00 | 8 185.00 | | 7 990.00 |
262 Autres charges | 434.00 | 480.00 | | 434.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 775.00 | 162 738.00 | | 159 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 073.00 | 5 547.00 | | 6 073.00 |
294 Charges financières | 1 652.00 | 2 322.00 | | 1 652.00 |
300 Charges exceptionnelles | 283.00 | | | 283.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 338.00 | 237.00 | | 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 800.00 | 2 989.00 | | 3 800.00 |