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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 337.00 | 161 421.00 | 105 916.00 | 267 337.00 |
AH Fonds commercial | 34 723 737.00 | 27 425 638.00 | 7 298 099.00 | 34 723 737.00 |
AN Terrains | 147 550.00 | | 147 550.00 | 147 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 288.00 | 1 908.00 | 380.00 | 2 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 922.00 | 127 075.00 | 47 847.00 | 174 922.00 |
BF Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 604.00 | | 15 604.00 | 15 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 517 395.00 | 28 378 172.00 | 9 139 224.00 | 37 517 395.00 |
BP En cours de production de services | 3 565 055.00 | 772 312.00 | 2 792 743.00 | 3 565 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 161 849.00 | | 2 161 849.00 | 2 161 849.00 |
BZ Autres créances | 92 481 743.00 | 8 393 932.00 | 84 087 811.00 | 92 481 743.00 |
CF Disponibilités | 259 938.00 | | 259 938.00 | 259 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 98 484 585.00 | 9 166 244.00 | 89 318 342.00 | 98 484 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 001 981.00 | 37 544 416.00 | 98 457 565.00 | 136 001 981.00 |
CU Autres participations | 2 150 957.00 | 662 130.00 | 1 488 827.00 | 2 150 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 037 000.00 | 15 037 000.00 | | 15 037 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000 000.00 | 60 000 000.00 | | 60 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 322 235.00 | | | 322 235.00 |
DH Report à nouveau | 6 122 469.00 | -7 275 716.00 | | 6 122 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 182 945.00 | 13 720 421.00 | | -36 182 945.00 |
DL TOTAL (I) | 45 298 759.00 | 81 481 705.00 | | 45 298 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | | | 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 784 984.00 | 7 035 758.00 | | 49 784 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 099 019.00 | 1 757 176.00 | | 2 099 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 274 463.00 | 1 184 323.00 | | 1 274 463.00 |
EA Autres dettes | | 10 801.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 158 806.00 | 9 988 058.00 | | 53 158 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 457 565.00 | 91 469 763.00 | | 98 457 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 126 769.00 | | 6 126 769.00 | 6 126 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 126 769.00 | | 6 126 769.00 | 6 126 769.00 |
FM Production stockée | | | 810 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 961 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 439 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 452 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 143.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 425 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 631 633.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 241 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 279 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 868 951.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 868 951.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 662 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 588 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 444 829.00 | 13 877 669.00 | | 444 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444 829.00 | 13 877 819.00 | | 444 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 425.00 | 318 600.00 | | 39 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 425.00 | 318 600.00 | | 39 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 405 404.00 | 13 559 219.00 | | 405 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 112 057.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 275 283.00 | 18 886 058.00 | | 8 275 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 458 228.00 | 5 165 638.00 | | 44 458 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 182 945.00 | 13 720 421.00 | | -36 182 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 261.00 | 27 510 720.00 | | 205 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 695.00 | 27 486 364.00 | | 100 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 566.00 | 24 356.00 | | 104 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 662 130.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 534 610.00 | 237 702.00 | | 534 610.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 393 932.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 28 087 768.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534 610.00 | 37 381 532.00 | | 534 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534 610.00 | 37 381 532.00 | | 534 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 784 984.00 | 49 784 984.00 | | 49 784 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 099 019.00 | 2 099 019.00 | | 2 099 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 274 462.00 | 1 274 462.00 | | 1 274 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 604.00 | | 50 604.00 | 50 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 643 592.00 | 2 792 743.00 | 91 850 447.00 | 94 643 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 694 196.00 | 2 792 743.00 | 91 901 051.00 | 94 694 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 158 806.00 | 53 158 806.00 | | 53 158 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |