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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 767.00 | 37 089.00 | 83 678.00 | 120 767.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 434 154.00 | | 434 154.00 | 434 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 263.00 | 184 668.00 | 227 596.00 | 412 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 710.00 | 26 285.00 | 8 425.00 | 34 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 559 961.00 | | 559 961.00 | 559 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 856.00 | 248 042.00 | 1 344 814.00 | 1 592 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 899.00 | | 177 899.00 | 177 899.00 |
BZ Autres créances | 91 548.00 | | 91 548.00 | 91 548.00 |
CF Disponibilités | 174 738.00 | | 174 738.00 | 174 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 375.00 | | 465 375.00 | 465 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 231.00 | 248 042.00 | 1 810 189.00 | 2 058 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 143 279.00 | 143 279.00 | | 143 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 328 353.00 | 311 455.00 | | 328 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 235.00 | 16 897.00 | | 16 235.00 |
DL TOTAL (I) | 563 767.00 | 547 532.00 | | 563 767.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 80 000.00 | 100 000.00 | | 80 000.00 |
DO TOTAL (II) | 80 000.00 | 100 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 088.00 | 755 414.00 | | 969 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 275.00 | | | 51 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 106.00 | 279 900.00 | | 54 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 636.00 | 84 086.00 | | 91 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 423.00 | 1 119 719.00 | | 1 166 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 189.00 | 1 767 251.00 | | 1 810 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 435.00 | | 416 920.00 | 1 184 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 499.00 | 1 592 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 006 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 187.00 | | 193 734.00 | 371 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 748.00 | | 202 186.00 | 804 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | 21 000.00 | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 933.00 | 75 109.00 | | 172 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 396.00 | 19 693.00 | | 17 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 537.00 | 55 416.00 | | 155 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 106.00 | 54 106.00 | | 54 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 602.00 | 21 602.00 | | 21 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 174 899.00 | 174 899.00 | | 174 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969 088.00 | | 969 088.00 | 969 088.00 |
VI Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 326.00 | | | 56 326.00 |
VP Divers | 72 679.00 | 72 679.00 | | 72 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 850.00 | 272 850.00 | 21 000.00 | 293 850.00 |
VW T.V.A. | 49 401.00 | 49 401.00 | | 49 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 148.00 | 146 060.00 | 969 088.00 | 1 115 148.00 |