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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 747 510.00 | 51 196.00 | 696 314.00 | 747 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 996.00 | 27 747.00 | 141 248.00 | 168 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 507.00 | 23 938.00 | 65 568.00 | 89 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 252 179.00 | | 252 179.00 | 252 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 499.00 | | 28 499.00 | 28 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 693.00 | 102 882.00 | 1 183 810.00 | 1 286 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BT Marchandises | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 557.00 | | 47 557.00 | 47 557.00 |
BZ Autres créances | 107 723.00 | | 107 723.00 | 107 723.00 |
CF Disponibilités | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 581.00 | | 21 581.00 | 21 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 570.00 | | 182 570.00 | 182 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 264.00 | 102 882.00 | 1 366 381.00 | 1 469 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 610.00 | | | -336 610.00 |
DL TOTAL (I) | -286 610.00 | | | -286 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468 826.00 | | | 1 468 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 459.00 | | | 39 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 101.00 | | | 66 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 604.00 | | | 78 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 992.00 | | | 1 652 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 381.00 | | | 1 366 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 393 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 882.00 | |
GE Autres charges | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 427.00 | | | 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 595.00 | | | 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 397.00 | | | 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 323.00 | | | 395 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 933.00 | | | 731 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 610.00 | | | -336 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 320 930.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 034 237.00 | 1 286 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 034 237.00 | 1 258 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 292 430.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 102 882.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 102 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 460.00 | 39 460.00 | | 39 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 996.00 | 35 996.00 | | 35 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 605.00 | 78 605.00 | | 78 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
UX Autres créances clients | 47 558.00 | | | 47 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277.00 | | | 277.00 |
VB T. V. A. | 97 132.00 | | | 97 132.00 |
VC Groupe et associés | 21 582.00 | | | 21 582.00 |
VI Groupe et associés | 1 468 827.00 | 1 468 827.00 | | 1 468 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 363.00 | 176 863.00 | 28 500.00 | 205 363.00 |
VW T.V.A. | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 993.00 | 1 652 993.00 | | 1 652 993.00 |