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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883.00 | 99.00 | 784.00 | 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 486.00 | 99.00 | 167 387.00 | 167 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
BZ Autres créances | 21 629.00 | | 21 629.00 | 21 629.00 |
CF Disponibilités | 23 590.00 | | 23 590.00 | 23 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 801.00 | | 122 801.00 | 122 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 287.00 | 99.00 | 290 188.00 | 290 287.00 |
CU Autres participations | 166 603.00 | | 166 603.00 | 166 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | -88.00 | | | -88.00 |
DH Report à nouveau | 62 460.00 | | | 62 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 284.00 | | | 69 284.00 |
DL TOTAL (I) | 143 456.00 | | | 143 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 995.00 | | | 104 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 879.00 | | | 38 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 732.00 | | | 146 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 188.00 | | | 290 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 732.00 | | | 146 732.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -88.00 | | | -88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99.00 | |
GE Autres charges | | | 253 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 206 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 691.00 | | | 33 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 600.00 | | | 206 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 942.00 | | | 206 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 342.00 | | | -206 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 788.00 | | | 693 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 504.00 | | | 624 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 284.00 | | | 69 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 100.00 | | 46 986.00 | 327 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206 600.00 | 166 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 600.00 | 167 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 883.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 100.00 | | 46 103.00 | 327 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 99.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 99.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 253 933.00 | | 253 933.00 | 253 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460 533.00 | | 460 533.00 | 460 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 533.00 | | 460 533.00 | 460 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
UX Autres créances clients | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VC Groupe et associés | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
VI Groupe et associés | 104 995.00 | 104 995.00 | | 104 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 211.00 | 99 211.00 | | 99 211.00 |
VW T.V.A. | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 732.00 | 146 732.00 | | 146 732.00 |