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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 447 882.00 | 258 428.00 | 189 454.00 | 447 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 465 222.00 | 1 286 529.00 | 1 178 693.00 | 2 465 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 651 028.00 | 1 054 079.00 | 596 949.00 | 1 651 028.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 513 976.00 | | 513 976.00 | 513 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 083 456.00 | 2 599 035.00 | 2 484 421.00 | 5 083 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 851.00 | | 228 851.00 | 228 851.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 347.00 | 221 159.00 | 486 189.00 | 707 347.00 |
BZ Autres créances | 4 311 992.00 | 45 668.00 | 4 266 325.00 | 4 311 992.00 |
CF Disponibilités | 8 661 075.00 | | 8 661 075.00 | 8 661 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 754.00 | | 91 754.00 | 91 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 009 482.00 | 266 826.00 | 13 742 656.00 | 14 009 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 092 938.00 | 2 865 861.00 | 16 227 077.00 | 19 092 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 156.00 | | | 65 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 854 750.00 | 1 854 753.00 | | 1 854 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 970.00 | 133 970.00 | | 133 970.00 |
DG Autres réserves | 2 464 076.00 | 2 545 435.00 | | 2 464 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 626 642.00 | -81 359.00 | | 1 626 642.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 275 153.00 | 1 147 482.00 | | 1 275 153.00 |
DL TOTAL (I) | 7 354 591.00 | 5 600 278.00 | | 7 354 591.00 |
DP Provisions pour risques | 365 383.00 | 216 432.00 | | 365 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 934 853.00 | 1 036 020.00 | | 934 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 300 236.00 | 1 252 452.00 | | 1 300 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 602 560.00 | 4 105 892.00 | | 3 602 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 731.00 | 333 731.00 | | 333 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 520.00 | 526 787.00 | | 648 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 885 660.00 | 1 999 773.00 | | 2 885 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 100.00 | 2 548.00 | | 1 100.00 |
EA Autres dettes | 99 797.00 | 364 172.00 | | 99 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 882.00 | | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 572 250.00 | 7 332 906.00 | | 7 572 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 227 077.00 | 14 185 637.00 | | 16 227 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 990 261.00 | 3 232 907.00 | | 4 990 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 145 571.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 861 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 007 402.00 | |
FM Production stockée | | | -3 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 249 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 554 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 925 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 781 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 181 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 568 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 216 282.00 | |
GE Autres charges | | | 10 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 825 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 728 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 710 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 152.00 | 4 769.00 | | 17 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 334.00 | 7 532.00 | | 29 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 492.00 | 12 300.00 | | 49 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 960.00 | 23 433.00 | | 46 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 731.00 | 64 867.00 | | 106 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 689.00 | 56 313.00 | | 18 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 380.00 | 144 612.00 | | 172 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 888.00 | -132 312.00 | | -122 888.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 345 385.00 | | | 345 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 615 934.00 | -9 225.00 | | 615 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 604 062.00 | 12 380 147.00 | | 17 604 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 977 420.00 | 12 461 507.00 | | 15 977 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 626 642.00 | -81 360.00 | | 1 626 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 627 930.00 | | 564 651.00 | 4 627 930.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47 096.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 096.00 | 519 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 124.00 | 5 083 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 258.00 | 447 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 771.00 | 4 116 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 242.00 | | 52 898.00 | 437 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 625 567.00 | | 510 453.00 | 3 625 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 121.00 | | 1 300.00 | 565 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 155 931.00 | 443 104.00 | | 2 155 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 606.00 | 58 822.00 | | 199 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 956 325.00 | 384 282.00 | | 1 956 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 252 453.00 | 216 282.00 | 168 499.00 | 1 252 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 252 453.00 | 216 282.00 | 168 499.00 | 1 252 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 282.00 | 168 499.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 520.00 | 648 520.00 | | 648 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 885 660.00 | 2 885 660.00 | | 2 885 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 797.00 | 99 797.00 | | 99 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UP Prêts | 513 976.00 | 65 156.00 | 448 820.00 | 513 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
UX Autres créances clients | 707 347.00 | 707 347.00 | | 707 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 602 560.00 | 1 020 571.00 | 2 581 989.00 | 3 602 560.00 |
VI Groupe et associés | 333 731.00 | 333 731.00 | | 333 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 440.00 | | | 497 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 311 992.00 | 4 311 992.00 | | 4 311 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 754.00 | 91 754.00 | | 91 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 630 419.00 | 5 176 250.00 | 454 169.00 | 5 630 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 572 250.00 | 4 990 261.00 | 2 581 989.00 | 7 572 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | | | 149.00 |