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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 491.00 | 3 657.00 | 6 834.00 | 10 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 127.00 | 11 014.00 | 4 113.00 | 15 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 618.00 | 14 671.00 | 35 947.00 | 50 618.00 |
BT Marchandises | 407 355.00 | 16 536.00 | 390 819.00 | 407 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 623.00 | 346.00 | 61 277.00 | 61 623.00 |
BZ Autres créances | 44 911.00 | | 44 911.00 | 44 911.00 |
CF Disponibilités | 186 621.00 | | 186 621.00 | 186 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 067.00 | 16 882.00 | 684 185.00 | 701 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 685.00 | 31 552.00 | 720 132.00 | 751 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 399.00 | 7 069.00 | | 9 399.00 |
DG Autres réserves | 178 552.00 | 134 297.00 | | 178 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 785.00 | 46 585.00 | | 40 785.00 |
DL TOTAL (I) | 378 736.00 | 337 951.00 | | 378 736.00 |
DP Provisions pour risques | 3 580.00 | 3 960.00 | | 3 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 580.00 | 3 960.00 | | 3 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 800.00 | 1 474.00 | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 169.00 | 159 381.00 | | 262 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 250.00 | 55 483.00 | | 58 250.00 |
EA Autres dettes | 14 583.00 | 1 318.00 | | 14 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 816.00 | 217 670.00 | | 337 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 132.00 | 559 581.00 | | 720 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 726 306.00 | | 2 726 306.00 | 2 726 306.00 |
FD Production vendue biens | -21.00 | | -21.00 | -21.00 |
FG Production vendue services | 307 152.00 | | 307 152.00 | 307 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 033 438.00 | | 3 033 438.00 | 3 033 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 072 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 374 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 580.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 017 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 215.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 215.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450.00 | -215.00 | | 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 705.00 | 18 116.00 | | 14 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 073 504.00 | 2 629 510.00 | | 3 073 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 032 719.00 | 2 582 926.00 | | 3 032 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 785.00 | 46 585.00 | | 40 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 537.00 | | 32 080.00 | 18 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 537.00 | | 7 080.00 | 18 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 057.00 | 3 614.00 | | 11 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 057.00 | 3 614.00 | | 11 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 960.00 | 3 580.00 | 3 960.00 | 3 960.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 188.00 | 16 536.00 | 17 188.00 | 17 188.00 |
6T Sur comptes clients | 346.00 | | | 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 534.00 | 16 536.00 | 17 188.00 | 17 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 494.00 | 20 116.00 | 21 148.00 | 21 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 169.00 | 262 169.00 | | 262 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 502.00 | 27 502.00 | | 27 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 417.00 | 24 417.00 | | 24 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
UX Autres créances clients | 61 208.00 | 61 208.00 | | 61 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
VB T. V. A. | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 222.00 | 33 222.00 | | 33 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 091.00 | 106 677.00 | 415.00 | 107 091.00 |
VW T.V.A. | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 016.00 | 335 016.00 | | 335 016.00 |