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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 945.00 | 15 972.00 | 51 973.00 | 67 945.00 |
040 Immobilisations financières | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 445.00 | 15 972.00 | 98 473.00 | 114 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
072 Créances – Autres | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
084 Disponibilités | 109 893.00 | | 109 893.00 | 109 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 834.00 | | 118 834.00 | 118 834.00 |
110 Total général Actif | 233 279.00 | 15 972.00 | 217 307.00 | 233 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 378 627.00 | |
134 Report à nouveau | | | -120 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -95 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 177.00 | 39 620.00 | | 31 177.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 773.00 | 31 075.00 | | 21 773.00 |
230 Autres produits | 833.00 | 2 023.00 | | 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 783.00 | 72 718.00 | | 53 783.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 533.00 | 18 048.00 | | 22 533.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2.00 | | |
242 Autres charges externes. | 105 281.00 | 99 084.00 | | 105 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 239.00 | 2 765.00 | | 6 239.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 039.00 | 13 309.00 | | 8 039.00 |
252 Charges sociales | -404.00 | 2 827.00 | | -404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
262 Autres charges | 459.00 | 2.00 | | 459.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 941.00 | 142 831.00 | | 148 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | -95 157.00 | -70 113.00 | | -95 157.00 |
280 Produits financiers | 242.00 | | | 242.00 |
294 Charges financières | 188.00 | 211.00 | | 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | -95 103.00 | -70 324.00 | | -95 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 445.00 | | | 114 445.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 364.00 | | | 8 364.00 |