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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 194.00 | 7 372.00 | 6 822.00 | 14 194.00 |
040 Immobilisations financières | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 373 354.00 | 7 372.00 | 365 982.00 | 373 354.00 |
060 Stock marchandises | 71 353.00 | | 71 353.00 | 71 353.00 |
072 Créances – Autres | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
084 Disponibilités | 100 502.00 | | 100 502.00 | 100 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 495.00 | | 177 495.00 | 177 495.00 |
110 Total général Actif | 550 849.00 | 7 372.00 | 543 477.00 | 550 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 341 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 390 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 543 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 284 713.00 | 181 930.00 | | 284 713.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 10 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 21 500.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | -118.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 717.00 | 213 312.00 | | 334 717.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 934.00 | 58 214.00 | | 116 934.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 501.00 | 14 268.00 | | -5 501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 377.00 | 125.00 | | 377.00 |
242 Autres charges externes. | 88 167.00 | 78 073.00 | | 88 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 351.00 | 1 568.00 | | 4 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 237.00 | 56 289.00 | | 51 237.00 |
252 Charges sociales | 6 397.00 | 8 377.00 | | 6 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 585.00 | 1 370.00 | | 1 585.00 |
262 Autres charges | 266.00 | 90.00 | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 812.00 | 218 374.00 | | 263 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 905.00 | -5 062.00 | | 70 905.00 |
290 Produits exceptionnels | | 38 480.00 | | |
294 Charges financières | 78.00 | 799.00 | | 78.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 540.00 | 10 712.00 | | 1 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 899.00 | 61.00 | | 2 899.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 388.00 | 21 845.00 | | 66 388.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 373 354.00 | | | 373 354.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 940.00 | | | 56 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 150.00 | | | 41 150.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |